2016-10-20

株取引 10/20 235,686 (+212)

7211 三菱自動車 200株 520→527 利益確定

持ち越し銘柄 (全て引け買い)
3765 ガンホー 200株 278
7211 三菱自動車 100株 536
6658 シライ 100株 362
6237 北川 100株 564

株取引における利益確定と損切りの精神的問題

ようやく、自分が株で勝てない理由、勝てたときに買った理由がわかってきた。相場は精神的な問題が重要だということを再認識した。

ダメな点
・含み損を嫌がってすぐに売りたがる
・含み益になるとなかなか売らない
・今から上がる銘柄を確信しているのに、今のポジションを解消しないため資金を作れない

言葉にすると、愚の骨頂の行動だが、実際に正しく行動するのは難しい。

利益確定と損切りの精神的な問題

性格の問題であることに気がつくまで時間がかかった。トレードは精神力が大事というし、自分もそれぐらい備えていると思っていたが、それは自信過剰であった。

損は避けたいが、調子がいいときは欲が出るのが人間だ。利益確定が難しいことは諺や相場用語からもわかる。

大欲は無欲に似たり
Grasp all, lose all.(すべてを掴もうとすれば、すべてを失う)


利食い千人力
「予測が当たった、波に乗れた」としても、それで終わりではない。自らの判断で玉を増減することが可能であり、そして最後には自らの判断で手仕舞いをしなけれ ばならない。うまく乗れたら利を伸ばすことも大切だが、どこかで決断して手仕舞いしなければならず、その決定はすべて自分の判断に委ねられているのだから 難しい。
 損切りを決断するのがつらいのと同様、自分の売買が結果的に正しかったことを証明してくれている玉、つまり利の乗っている玉をな くすことには大きな抵抗を感じるものである。しかし、一定のところで勝ち逃げをして、ニュートラルポジションである現金の状態に戻らなければならないので ある。
本当にこれが苦手で損をしてきた。嫌な気分を味わってきた。BNF神はこう言っていた。
BNFですら3%で利益確定している。自分の場合、含み損だった銘柄が上がり、2-3%の含み益になるものの、更なる上昇を希望的観測し、急降下して損切りすることが多い。銘柄を持っているときと、銘柄を持っていないときで、予想が変わってしまう。銘柄を持っていると、客観的な判断ができなくなり、上昇を期待してしまう。

想定よりも下がり、含み損が増えると、うんざりし、損切りしてしまう。 うんざりする前に損切りし、より下で買いなおすべきだったのだ。そこで反発して上昇することもある。

ボラティリティや初動などを考慮し、利益確定の目標をつけるべきだ。利益が出たら早々に手仕舞いしてもよい。今は、資金の流れがとても速い。アルゴリズムのせいもあるだろう。

ポジションを手仕舞いして別の銘柄にインすること

手持ちのポジションを損切りできず、上がると見込んだ銘柄を買えずにいたことがある。実際にその銘柄は上がり、ポジションは送れて損切りした。実に下手糞なトレードだった。
上がると確信できるとはどういうことか、出来高が急増しているのに、ヨコヨコで、±2%しか変動しないものを探す。これは、蓋をして集めているために起きているので、近いうちに上昇する。仮に下がっても、それがふるい落としの騙しであることも多いことに注意。

10/18のオークファンは、底値圏で、出来高が多かった。蓋をして集めていたのは明らかで、翌日に急騰した。

3674 オークファン


銘柄の初動前に入る

初動を見つけたら、とにかく入ること。まだ上がっていないときでも勇気を出してエントリーすること。初動が騙しであったり、続かないこともある。そのようなときは、撤退する。続きそうなら、売らずに握っておく。というのも、躊躇して買わずに静観していたら上がり、後悔し、入るタイミングを見失うことが多いからだ。下の二つに乗れず静観し、後悔しながら引けで買った。

3765 ガンホー

6658 シライ電子 (仕手株)

おまけ: 1つの銘柄に全力するより、複数銘柄に分散させた方が精神によい

分散するより、一番上がる銘柄に全力するのが一番の利益を生むのは明白だ。しかし、全力すると、1tickの値動きごとに心臓がつぶれそうになる。これは、よく「億トレーダーになっても平然と取引できる人はすごい」と聞くが、それに近い。全力すると、100株や200株かけていたときにできた判断ができなくなる。値動きを追うだけであれば、購入した株に関係なく遂行されなければならないはず。しかし、どうにもできない。おそらく、人間は利益より損失を課題に評価する(カーネマン、プロスペクト理論)という点も原因の一つである。

関連書籍

株取引 10/19 23,574円 (-5,000)

6079 エナリス 100株@820 損切
6038 イード 100株@1363 損切

この2つは昨日から持ち越して、一時は含み益になっていたものだった。

7211 三菱自動車 200株@520 買, 持ち越し

2016-10-18

株取引 10/18 239,329 (+504)

昨日からの持ち越し
3121 マーチャント 100株@512
6038 イード100株@1387円
2つとも金曜日に惜しめで買ったもの。いや、押し目に見えたと言うべきか。


今日の売買
3121 マーチャント 100株@520円 売
6079 エナリス 100株@848円 買

明日への持ち越し
6079 エナリス 100株@848円 (終値845円)
6038 イード100株@1387円 (終値1376円)

今日の後場で手持ちのエナリスとイードがいずれも含み益になっていたタイミングがあったので、そのときに売却してしまえばよかった。欲張らないと決めていたのに。

エナリスは、前場の上昇中、押し目で買ったつもりが、下落が止まらず、ロスカット狩かとも思ったが、その後はヨコヨコになった。2時ごろに提灯がつくかとも思ったが、何も起こらなかった。

2016-10-14

株取引 10/14 240,225 (+5,149)

久々の更新です。
9/28に全力で買っていた低位株、3350レッドを損切した。5万円も資金が減った。
レッドは、oakキャピタルが13日まで株を保有しているとか、それまでに譲渡があったとか、41円での買い付け行使が残っているとか、様々なIRが流れていた。上がるのを待って保有するより、他の銘柄で資金を作って回転させていく方が効率がよい。またレッドを買い戻す可能性もあるが、いったん他の銘柄でまわす。

今日の売買
3350 レッド・プラネット・ジャハ 5800株@47→38 損切
3121 マーチャント・バンカーズ 100株@512円 買
6038 イード 100株@1387円 買

今回は、逆張りです。マーチャントとイードが下がっていたので購入しました。なぜ下がっていたのだろう。もし週明けに下がっていたら、窓埋めの調整で売る。上がっていたら、やはり細かく利益確定する。

最近はボラリティが小さいので、欲張るとすぐに含み益が消える。含み利益があるうちに確定させる。その後上がるともったいないのだが、下がるよりはマシだ。どのタイミングで確定させるかは、難しい。

今は、BNF神が買っていた10年前とは相場が違う。投資術も考えないといけない。
・アルゴリズムがミリ秒で自動注文する
・外人が日本株を買わない
・情報が誰にでも1sec以内に届く
・有名人がtwitterで呟くと暴騰する
・高値ブレイクが天井になりがち
・材料が一日しか持たない

2016-10-12

インド旅行 India on March 16-18, 2016




カンボジア旅行 Siem reap, Cambodia on March 13, 2016

タイ旅行 Bankgkok, Thai on March 19-21, 2016


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インド旅行 India on March 16-18, 2016
タイ旅行 Bankgkok, Thai on March 19-21, 2016


3月19日
タイにいる友人と、その恋人に案内してもらった。


辛かった





水上マーケットです。









神社にきた。






すごい、外を象が歩いてる。軽車両のような扱いだろうか。


名前がわからない。


小さな子が売ってたバッタ、友だちの恋人が買った。買った途端、多くの物売りの子どもが近寄ってきて大変だった。


遺跡が多く、ランニングする人が多いらしい。


何で紙がないんだよ。やむなく手で洗った。インドの人は紙を持ち歩いているのか。

上を向いてしまうエアコンをカードで止める。




奥がトムヤムクン、手前がグリーンカレー。


この日は友人の実家で一泊。

3月20日
パッタヤのビーチへ向かった。



















パッタヤといえばGo go barが有名だが、ビーチもとてもきれいだった。


























サソリ食べてた



友だちの恋人が着てたTシャツ、とても気に入っていたら、おみやげにくれた。

3月21日
この日は一人で観光した。

翌朝、レオがカバンの中で割れて、着替えなど全てビールにまみれてしまった。

バンコクの交通渋滞。
素直に観光名所を調べて旅行した。



ワット・プラケオは入場料金が高いし、時間も限られているので、中には入らなかった。

動物がいる。


動物が木から降りてきた。


ワット・ポーにきた。




仏陀が寝てた。







十字架で血を流すイエスと違って仏陀はいつも楽しそうだ。

ココナッツのアイスクリーム


対岸へ。

















日系企業のスーパー

タイのしゃぶしゃぶがあった。タイの友人と合流して食べた。






ファミレスのような存在のしゃぶしゃぶらしい。




もち米とマンゴーやミルクを一緒に食べるなんて。





この後タクシーで空港へ。夜行便で東京に帰った。

家に持ち帰ったドラゴンフルーツ。味がしなかった。

--アジア旅行まとめ--

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